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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 13 261.00 | 1 094.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 376.00 | 79 252.00 | 37 124.00 | 116 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 550.00 | 93 638.00 | 1 758 913.00 | 1 852 550.00 |
BT Marchandises | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CF Disponibilités | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 999.00 | | 361 999.00 | 361 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 549.00 | 93 638.00 | 2 120 911.00 | 2 214 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 728.00 | 23 254.00 | | 28 728.00 |
DG Autres réserves | 914 909.00 | 840 907.00 | | 914 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 315.00 | 109 476.00 | | 118 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 951.00 | 1 273 637.00 | | 1 361 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 738.00 | 472 956.00 | | 413 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 410.00 | 110 933.00 | | 44 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 271.00 | 236 098.00 | | 225 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 54 508.00 | | 70 037.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 960.00 | 874 494.00 | | 758 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 911.00 | 2 148 131.00 | | 2 120 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 604.00 | | 5 947.00 | 1 846 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 125.00 | | | 1 713 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | | 4 897.00 | 125 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 1 050.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 752.00 | 13 886.00 | | 79 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 49.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 676.00 | 13 837.00 | | 78 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 915.00 | 19 915.00 | 30 000.00 | 49 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 738.00 | 59 711.00 | 246 615.00 | 413 738.00 |
VP Divers | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 472.00 | 38 312.00 | 160.00 | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 960.00 | 374 933.00 | 276 615.00 | 758 960.00 |