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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 10 321.00 | 2 125.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 998.00 | 41 875.00 | 54 124.00 | 95 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 712.00 | 52 846.00 | 1 774 866.00 | 1 827 712.00 |
BT Marchandises | 141 391.00 | | 141 391.00 | 141 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BZ Autres créances | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CF Disponibilités | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 498.00 | | 307 498.00 | 307 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 210.00 | 52 846.00 | 2 082 364.00 | 2 135 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 1 000.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 602 412.00 | 488 274.00 | | 602 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 929.00 | 130 678.00 | | 164 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 881.00 | 919 952.00 | | 1 074 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 080.00 | 752 742.00 | | 598 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 209.00 | 172 366.00 | | 155 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 183 591.00 | | 196 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 809.00 | 62 422.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 484.00 | 1 171 123.00 | | 1 007 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 364.00 | 2 091 075.00 | | 2 082 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 622.00 | 717 946.00 | | 355 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 979.00 | | | 1 786 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 721.00 | 13 125.00 | | 39 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 13 125.00 | | 39 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 182.00 | 51 182.00 | 120 000.00 | 171 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 080.00 | 66 419.00 | 237 847.00 | 598 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
VP Divers | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 259.00 | 58 099.00 | 160.00 | 58 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 484.00 | 355 822.00 | 357 847.00 | 1 007 484.00 |