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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 13 635.00 | 720.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 514.00 | 90 000.00 | 78 514.00 | 168 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 454.00 | 104 760.00 | 1 800 693.00 | 1 905 454.00 |
BT Marchandises | 162 990.00 | | 162 990.00 | 162 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 380.00 | 104 760.00 | 2 151 619.00 | 2 256 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 728.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 951.00 | 914 909.00 | | 501 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 344.00 | 118 315.00 | | 132 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 295.00 | 1 361 951.00 | | 1 464 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 134.00 | 413 738.00 | | 384 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 44 410.00 | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 222.00 | 225 271.00 | | 242 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 551.00 | 70 037.00 | | 51 551.00 |
EA Autres dettes | | 5 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 324.00 | 758 960.00 | | 687 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 619.00 | 2 120 911.00 | | 2 151 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 358.00 | 374 933.00 | | 368 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 550.00 | | 53 404.00 | 1 852 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 1 905 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 182 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 125.00 | | | 1 713 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 731.00 | | 52 639.00 | 130 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | 765.00 | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 638.00 | 11 243.00 | 120.00 | 93 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | 11 243.00 | 120.00 | 92 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 222.00 | 242 222.00 | | 242 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 134.00 | 65 168.00 | 275 664.00 | 384 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 081.00 | 36 921.00 | 160.00 | 37 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 325.00 | 368 359.00 | 275 664.00 | 687 325.00 |