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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 076.00 | 49.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 12 886.00 | 1 469.00 | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 479.00 | 65 789.00 | 45 690.00 | 111 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 604.00 | 79 752.00 | 1 766 852.00 | 1 846 604.00 |
BT Marchandises | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BZ Autres créances | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CF Disponibilités | 162 795.00 | | 162 795.00 | 162 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 279.00 | | 381 279.00 | 381 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 883.00 | 79 752.00 | 2 148 131.00 | 2 227 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 254.00 | 15 790.00 | | 23 254.00 |
DG Autres réserves | 840 907.00 | 729 091.00 | | 840 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 476.00 | 149 280.00 | | 109 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 637.00 | 1 194 161.00 | | 1 273 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 956.00 | 531 788.00 | | 472 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 933.00 | 144 745.00 | | 110 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 098.00 | 218 962.00 | | 236 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 40 819.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | | 3 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 494.00 | 939 571.00 | | 874 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 131.00 | 2 133 731.00 | | 2 148 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 869.00 | 346 735.00 | | 360 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 836.00 | | 10 098.00 | 1 836 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 846 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 125 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 650.00 | | 475.00 | 1 712 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | | 8 923.00 | 117 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | 700.00 | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 13 957.00 | | 65 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 426.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 145.00 | 13 531.00 | | 65 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 098.00 | 236 098.00 | | 236 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 933.00 | 10 933.00 | 100 000.00 | 110 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 956.00 | 59 331.00 | 243 102.00 | 472 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 077.00 | 73 917.00 | 160.00 | 74 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 494.00 | 360 869.00 | 343 102.00 | 874 494.00 |