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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 586.00 | 90.00 | 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 1 479.00 | 2 516.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 4 260.00 | 3 328.00 | 7 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 561.00 | 6 326.00 | 9 235.00 | 15 561.00 |
BT Marchandises | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
BZ Autres créances | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CF Disponibilités | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 642.00 | | 190 642.00 | 190 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 203.00 | 6 326.00 | 199 877.00 | 206 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 672.00 | 103 763.00 | | 93 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 9 909.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 145 573.00 | 157 672.00 | | 145 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 191.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 1 943.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 281.00 | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 28 941.00 | | 29 781.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 166.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 303.00 | 50 524.00 | | 54 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 877.00 | 208 197.00 | | 199 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 1 037.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 727.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -1 150.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 221.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 494.00 | 555 387.00 | | 505 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 594.00 | 545 478.00 | | 497 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | 9 910.00 | | 7 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 066.00 | | 2 827.00 | 19 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 15 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 018.00 | 11 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781.00 | | 209.00 | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | | 2 618.00 | 14 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | 1 965.00 | 5 407.00 | 9 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 159.00 | 313.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 1 806.00 | 5 093.00 | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VP Divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 591.00 | 106 291.00 | 3 300.00 | 109 591.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |