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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 478.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 317.00 | |
BT Marchandises | | | 26 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 199 695.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 556.00 | 83 117.00 | | 84 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 644.00 | 16 439.00 | | 22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 151 200.00 | 143 556.00 | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 314.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 25 881.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 20 408.00 | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 3 747.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 495.00 | 50 542.00 | | 48 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 695.00 | 194 098.00 | | 199 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 295.00 | 50 228.00 | | 46 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 489 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 217.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 628.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 1 845.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -1 845.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 3 279.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 802.00 | 502 460.00 | | 519 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 158.00 | 486 021.00 | | 497 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 644.00 | 16 439.00 | | 22 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 418.00 | | 1 339.00 | 16 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 11 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 8 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 118.00 | | 1 249.00 | 13 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 90.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 1 583.00 | 5 702.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 1 583.00 | 5 702.00 | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 304.00 | 59 914.00 | 3 390.00 | 63 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |