| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 3 658.00 | 908.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 628.00 | 1 907.00 | 3 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 5 286.00 | 6 554.00 | 11 840.00 |
BT Marchandises | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 288.00 | | 243 288.00 | 243 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 128.00 | 5 286.00 | 249 842.00 | 255 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 200.00 | 84 556.00 | | 97 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | 22 644.00 | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 164 181.00 | 151 200.00 | | 164 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 665.00 | 13 135.00 | | 16 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | 2 200.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 10 854.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 391.00 | 20 048.00 | | 43 391.00 |
EA Autres dettes | | 2 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 661.00 | 48 495.00 | | 85 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 842.00 | 199 695.00 | | 249 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 812.00 | 46 295.00 | | 82 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 416.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 165.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 581.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -581.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 4 488.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 731.00 | 519 802.00 | | 493 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 749.00 | 497 158.00 | | 470 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | 22 644.00 | | 22 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891.00 | | 1 390.00 | 11 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 11 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 8 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | | 1 040.00 | 8 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 350.00 | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574.00 | 1 436.00 | 724.00 | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 1 436.00 | 724.00 | 4 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 361.00 | 79 621.00 | 3 740.00 | 83 361.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |