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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 725.00 | |
BT Marchandises | | | 22 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 407.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 194 098.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 117.00 | 81 573.00 | | 83 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | 11 543.00 | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 143 558.00 | 137 117.00 | | 143 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 177.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 510.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 12 910.00 | | 25 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 408.00 | 15 556.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 542.00 | 29 154.00 | | 50 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 098.00 | 166 270.00 | | 194 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022.00 | 28 644.00 | | 5 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 192.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 192.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -192.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 2 223.00 | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 460.00 | 504 660.00 | | 502 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 021.00 | 493 116.00 | | 486 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 439.00 | 11 543.00 | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 110.00 | | 1 464.00 | 17 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | 16 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 13 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | | 1 464.00 | 13 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 2 029.00 | 1 527.00 | 8 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 2 029.00 | 850.00 | 7 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 162.00 | 76 862.00 | 3 300.00 | 80 162.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |