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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 3 357.00 | 289.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 3 940.00 | 16 287.00 | 20 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 613.00 | 7 297.00 | 20 316.00 | 27 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 822.00 | | 289 822.00 | 289 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 435.00 | 7 297.00 | 310 138.00 | 317 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 838.00 | 110 181.00 | | 160 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 143.00 | 60 656.00 | | 52 143.00 |
DL TOTAL (I) | 256 981.00 | 214 838.00 | | 256 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 171.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 11 500.00 | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 051.00 | 10 869.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 449.00 | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | 41 177.00 | | 24 136.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 748.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 158.00 | 83 914.00 | | 53 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 138.00 | 298 751.00 | | 310 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 566 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 1 750.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 467.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 2 217.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | -2 217.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 17 534.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 113.00 | 558 288.00 | | 612 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 970.00 | 497 632.00 | | 559 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 143.00 | 60 656.00 | | 52 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306.00 | | 12 565.00 | 17 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 27 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 925.00 | 23 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | 12 565.00 | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 3 002.00 | 1 130.00 | 5 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 111.00 | 167.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 2 891.00 | 963.00 | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 070.00 | 108 330.00 | 3 740.00 | 112 070.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |