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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 56.00 | 277.00 | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 3 056.00 | 590.00 | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 588.00 | 2 314.00 | 7 274.00 | 9 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 306.00 | 5 426.00 | 11 881.00 | 17 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 159 209.00 | | 159 209.00 | 159 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 177.00 | 5 426.00 | 298 751.00 | 304 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 181.00 | 97 200.00 | | 110 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 22 982.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 214 838.00 | 164 181.00 | | 214 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 128.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 16 665.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 869.00 | 2 849.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 22 629.00 | | 18 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | 43 391.00 | | 41 177.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 914.00 | 85 661.00 | | 83 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 751.00 | 249 842.00 | | 298 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 510 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 798.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 717.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217.00 | 1 516.00 | | 2 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -1 295.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 3 755.00 | | 17 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 288.00 | 493 731.00 | | 558 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 632.00 | 470 749.00 | | 497 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 656.00 | 22 982.00 | | 60 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | 7 402.00 | 11 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 17 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 13 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 7 070.00 | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 1 608.00 | 1 469.00 | 5 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 1 552.00 | 1 469.00 | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 373.00 | 90 633.00 | 3 740.00 | 94 373.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |