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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
AH Fonds commercial | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 987.00 | 15 362.00 | 4 625.00 | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 155.00 | 35 083.00 | 6 072.00 | 41 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 036.00 | 85 083.00 | 387 953.00 | 473 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 055.00 | 75 259.00 | 271 796.00 | 347 055.00 |
BZ Autres créances | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CF Disponibilités | 1 423 163.00 | | 1 423 163.00 | 1 423 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 811.00 | 75 259.00 | 1 925 552.00 | 2 000 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 847.00 | 160 342.00 | 2 313 505.00 | 2 473 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 687.00 | 540 237.00 | | 326 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 860.00 | 386 450.00 | | 384 860.00 |
DL TOTAL (I) | 720 347.00 | 935 487.00 | | 720 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 023.00 | 206 757.00 | | 749 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 446.00 | 415 357.00 | | 253 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 375.00 | 236 155.00 | | 222 375.00 |
EA Autres dettes | 299 052.00 | 3 014.00 | | 299 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 158.00 | 861 283.00 | | 1 593 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 505.00 | 1 796 770.00 | | 2 313 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 896.00 | 861 283.00 | | 1 523 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 338.00 | 1 076 836.00 | 2 393 174.00 | 1 316 338.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 338.00 | 1 076 836.00 | 2 395 174.00 | 1 318 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 093.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 178.00 | 179 055.00 | | 177 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 090.00 | 2 486 755.00 | | 2 408 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 230.00 | 2 100 305.00 | | 2 023 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 860.00 | 386 450.00 | | 384 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 768.00 | | 381 267.00 | 91 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 638.00 | | 296 641.00 | 34 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 116.00 | | 84 626.00 | 57 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 458.00 | 9 626.00 | | 75 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 399.00 | 239.00 | | 34 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 059.00 | 9 387.00 | | 41 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 75 093.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 75 093.00 | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | 75 093.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 052.00 | 299 052.00 | | 299 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 261 390.00 | | | 261 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
VB T. V. A. | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 749 023.00 | 749 023.00 | | 749 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 258.00 | 526 258.00 | | 526 258.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 896.00 | 1 523 896.00 | | 1 523 896.00 |