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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 584.00 | 57 030.00 | 554.00 | 57 584.00 |
AH Fonds commercial | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 016.00 | 123 314.00 | 100 702.00 | 224 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 256.00 | 180 344.00 | 397 912.00 | 578 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 466.00 | | 212 466.00 | 212 466.00 |
BZ Autres créances | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 645 918.00 | | 645 918.00 | 645 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 911.00 | | 993 911.00 | 993 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 168.00 | 180 344.00 | 1 391 823.00 | 1 572 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 354.00 | 492 545.00 | | 563 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 972.00 | 170 809.00 | | 231 972.00 |
DL TOTAL (I) | 804 126.00 | 672 154.00 | | 804 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 680.00 | 54 030.00 | | 35 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 252.00 | 99 646.00 | | 201 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 052.00 | 189 533.00 | | 144 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 455.00 | 212 985.00 | | 155 455.00 |
EA Autres dettes | 45 478.00 | 86 843.00 | | 45 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 698.00 | 643 037.00 | | 587 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 823.00 | 1 315 191.00 | | 1 391 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 917.00 | | | 581 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 188.00 | | 5 011.00 | 577 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 578 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 224 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 225.00 | | | 354 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | | 5 011.00 | 222 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 305.00 | 38 046.00 | 3 006.00 | 145 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 449.00 | 13 581.00 | | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 855.00 | 24 465.00 | 3 006.00 | 101 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VI Groupe et associés | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 108.00 | 267 093.00 | 15.00 | 267 108.00 |
VW T.V.A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 917.00 | 581 917.00 | | 581 917.00 |