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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 535.00 | 42 041.00 | 15 494.00 | 57 535.00 |
AH Fonds commercial | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 335.00 | 78 830.00 | 134 505.00 | 213 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 526.00 | 120 871.00 | 446 655.00 | 567 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
BZ Autres créances | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
CF Disponibilités | 891 730.00 | | 891 730.00 | 891 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 221.00 | | 1 378 221.00 | 1 378 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 748.00 | 120 871.00 | 1 824 876.00 | 1 945 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 625.00 | 507 935.00 | | 528 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 920.00 | 270 690.00 | | 213 920.00 |
DL TOTAL (I) | 751 345.00 | 787 425.00 | | 751 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 097.00 | 89 887.00 | | 72 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 882.00 | 321 487.00 | | 446 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 822.00 | 327 461.00 | | 236 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 469.00 | 196 980.00 | | 187 469.00 |
EA Autres dettes | 130 260.00 | 165 478.00 | | 130 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 531.00 | 1 101 294.00 | | 1 073 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 876.00 | 1 888 719.00 | | 1 824 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 562.00 | 1 029 277.00 | | 1 019 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 233.00 | | 7 293.00 | 560 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 176.00 | | | 354 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 042.00 | | 7 293.00 | 206 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 791.00 | 25 081.00 | | 95 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 841.00 | 3 201.00 | | 38 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | 21 880.00 | | 56 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 231.00 | 384 231.00 | | 384 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
VB T. V. A. | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 017.00 | 18 048.00 | 53 969.00 | 72 017.00 |
VI Groupe et associés | 446 882.00 | 446 882.00 | | 446 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 231.00 | 384 231.00 | | 384 231.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 531.00 | 1 019 562.00 | 53 969.00 | 1 073 531.00 |