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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 584.00 | 43 449.00 | 14 135.00 | 57 584.00 |
AH Fonds commercial | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 948.00 | 101 855.00 | 121 093.00 | 222 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 188.00 | 145 305.00 | 431 884.00 | 577 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
BZ Autres créances | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
CF Disponibilités | 356 502.00 | | 356 502.00 | 356 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 307.00 | | 883 307.00 | 883 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 496.00 | 145 305.00 | 1 315 191.00 | 1 460 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 545.00 | 528 625.00 | | 492 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 809.00 | 213 920.00 | | 170 809.00 |
DL TOTAL (I) | 672 154.00 | 751 345.00 | | 672 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 030.00 | 72 097.00 | | 54 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 646.00 | 446 882.00 | | 99 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 236 822.00 | | 189 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 985.00 | 187 469.00 | | 212 985.00 |
EA Autres dettes | 86 843.00 | 130 260.00 | | 86 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 037.00 | 1 073 531.00 | | 643 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 191.00 | 1 824 876.00 | | 1 315 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 526.00 | | 9 662.00 | 567 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 176.00 | | 49.00 | 354 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 335.00 | | 9 613.00 | 213 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 871.00 | 24 434.00 | | 120 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 041.00 | 1 408.00 | | 42 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 830.00 | 23 026.00 | | 78 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 284 287.00 | 284 287.00 | | 284 287.00 |
VB T. V. A. | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 631.00 | 398 631.00 | | 398 631.00 |