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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 895.00 | 34 400.00 | 18 495.00 | 52 895.00 |
AH Fonds commercial | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 413.00 | 38 029.00 | 167 383.00 | 205 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 963.00 | 72 429.00 | 482 534.00 | 554 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 455.00 | 33 008.00 | 379 447.00 | 412 455.00 |
BZ Autres créances | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
CF Disponibilités | 1 087 702.00 | | 1 087 702.00 | 1 087 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 877.00 | 33 008.00 | 1 704 869.00 | 1 737 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 840.00 | 105 437.00 | 2 187 403.00 | 2 292 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 547.00 | 326 687.00 | | 411 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 388.00 | 384 860.00 | | 296 388.00 |
DL TOTAL (I) | 716 735.00 | 720 347.00 | | 716 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 284.00 | 69 262.00 | | 107 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 457.00 | 749 023.00 | | 569 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 033.00 | 253 446.00 | | 372 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 218.00 | 222 375.00 | | 216 218.00 |
EA Autres dettes | 205 676.00 | 299 052.00 | | 205 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 668.00 | 1 593 158.00 | | 1 470 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 403.00 | 2 313 505.00 | | 2 187 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 384.00 | 1 523 896.00 | | 1 363 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 036.00 | | 195 575.00 | 473 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 047.00 | 635 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 349 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 823.00 | 286 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 279.00 | | 19 481.00 | 331 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 742.00 | | 176 094.00 | 141 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 084.00 | 20 393.00 | 33 047.00 | 85 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 638.00 | 986.00 | 1 224.00 | 34 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | 19 407.00 | 31 823.00 | 50 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 259.00 | | 42 251.00 | 75 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 259.00 | | 42 251.00 | 75 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 259.00 | | 42 251.00 | 75 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 033.00 | 372 033.00 | | 372 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 373 645.00 | | | 373 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VB T. V. A. | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VC Groupe et associés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 569 457.00 | 569 457.00 | | 569 457.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 914.00 | 497 914.00 | | 497 914.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 384.00 | 1 363 384.00 | | 1 363 384.00 |