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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 535.00 | 38 841.00 | 18 695.00 | 57 535.00 |
AH Fonds commercial | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 042.00 | 56 950.00 | 149 092.00 | 206 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 233.00 | 95 791.00 | 464 442.00 | 560 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 985.00 | 3 906.00 | 492 080.00 | 495 985.00 |
BZ Autres créances | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
CF Disponibilités | 644 239.00 | | 644 239.00 | 644 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 182.00 | 3 906.00 | 1 424 276.00 | 1 428 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 415.00 | 99 696.00 | 1 888 719.00 | 1 988 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 935.00 | 411 547.00 | | 507 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 690.00 | 296 388.00 | | 270 690.00 |
DL TOTAL (I) | 787 425.00 | 716 735.00 | | 787 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 887.00 | 107 284.00 | | 89 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 487.00 | 569 457.00 | | 321 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 461.00 | 372 033.00 | | 327 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 980.00 | 216 218.00 | | 196 980.00 |
EA Autres dettes | 165 478.00 | 205 676.00 | | 165 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 294.00 | 1 470 668.00 | | 1 101 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 719.00 | 2 187 403.00 | | 1 888 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 277.00 | 1 363 384.00 | | 1 029 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 963.00 | | 7 466.00 | 554 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 560 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 206 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 536.00 | | 4 641.00 | 349 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 413.00 | | 2 826.00 | 205 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 429.00 | 25 522.00 | 2 161.00 | 72 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 400.00 | 4 441.00 | | 34 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 21 081.00 | 2 161.00 | 38 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 008.00 | 6 708.00 | 35 810.00 | 33 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 008.00 | 6 708.00 | 35 810.00 | 33 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 008.00 | 6 708.00 | 35 810.00 | 33 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 708.00 | 35 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 461.00 | 327 461.00 | | 327 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 492 985.00 | 492 985.00 | | 492 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
VC Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 787.00 | 17 770.00 | 72 017.00 | 89 787.00 |
VI Groupe et associés | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 683.00 | 631 683.00 | | 631 683.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 294.00 | 1 029 277.00 | 72 017.00 | 1 101 294.00 |