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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 770.00 | 29 643.00 | 127.00 | 29 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 757.00 | 30 123.00 | 17 634.00 | 47 757.00 |
BT Marchandises | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 571.00 | | 294 571.00 | 294 571.00 |
BZ Autres créances | 316 762.00 | | 316 762.00 | 316 762.00 |
CF Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 669.00 | | 897 669.00 | 897 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 426.00 | 30 123.00 | 915 303.00 | 945 426.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
DH Report à nouveau | -37 970.00 | -320 568.00 | | -37 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 571.00 | 282 598.00 | | 49 571.00 |
DL TOTAL (I) | 104 151.00 | 54 580.00 | | 104 151.00 |
DP Provisions pour risques | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 458.00 | 34 839.00 | | 50 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 750.00 | 166 602.00 | | 171 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 053.00 | 341 838.00 | | 446 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 549.00 | 56 984.00 | | 62 549.00 |
EA Autres dettes | 45 928.00 | 15 888.00 | | 45 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 738.00 | 616 151.00 | | 776 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 303.00 | 705 145.00 | | 915 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 47 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 29 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 072.00 | 3 493.00 | 6 442.00 | 33 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 3 493.00 | 6 442.00 | 32 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 053.00 | 446 053.00 | | 446 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 571.00 | | | 294 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 123.00 | | | 284 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 886.00 | 623 286.00 | 18 600.00 | 641 886.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 738.00 | 776 738.00 | | 776 738.00 |