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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 2 186.00 | 243.00 | 1 943.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 901.00 | 9 968.00 | 3 933.00 | 13 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 375.00 | 13 688.00 | 26 688.00 | 40 375.00 |
BT Marchandises | 571 147.00 | | 571 147.00 | 571 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 827.00 | 15 831.00 | 259 996.00 | 275 827.00 |
BZ Autres créances | 234 317.00 | | 234 317.00 | 234 317.00 |
CF Disponibilités | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 504.00 | 15 831.00 | 1 341 673.00 | 1 357 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 879.00 | 29 518.00 | 1 368 361.00 | 1 397 879.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 544.00 | 109 128.00 | | 139 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 899.00 | 30 416.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 190 443.00 | 150 544.00 | | 190 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 328.00 | 564 234.00 | | 545 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 314.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 859.00 | 471 794.00 | | 339 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 126.00 | 172 922.00 | | 182 126.00 |
EA Autres dettes | 110 367.00 | 38 038.00 | | 110 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 917.00 | 1 247 346.00 | | 1 177 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 361.00 | 1 397 890.00 | | 1 368 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 951 779.00 | 184 739.00 | 6 136 518.00 | 5 951 779.00 |
FG Production vendue services | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 434.00 | 184 739.00 | 6 156 173.00 | 5 971 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 884 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 822.00 | |
GE Autres charges | | | 65 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | 1 279.00 | | 15 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 1 279.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 852.00 | -1 279.00 | | -15 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 9 642.00 | | 15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 092.00 | 4 870 493.00 | | 6 195 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 192.00 | 4 840 077.00 | | 6 155 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 899.00 | 30 416.00 | | 39 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 356.00 | | 7 582.00 | 37 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 40 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 16 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | 3 620.00 | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 3 962.00 | 16 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | 13 822.00 | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | 13 822.00 | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | 13 822.00 | | 2 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 859.00 | 339 859.00 | | 339 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
UX Autres créances clients | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 278.00 | 168 278.00 | | 168 278.00 |
VB T. V. A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 310.00 | 91 627.00 | 453 583.00 | 545 310.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 532.00 | 202 532.00 | | 202 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 035.00 | 520 873.00 | 19 162.00 | 540 035.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 998.00 | 724 314.00 | 453 583.00 | 1 177 998.00 |