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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 4 576.00 | 6 201.00 | 10 777.00 |
AP Constructions | 2 186.00 | 680.00 | 1 506.00 | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 13 957.00 | 6 629.00 | 20 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 192.00 | 19 213.00 | 35 979.00 | 55 192.00 |
BT Marchandises | 538 617.00 | | 538 617.00 | 538 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 932.00 | 11 511.00 | 327 421.00 | 338 932.00 |
BZ Autres créances | 238 163.00 | | 238 163.00 | 238 163.00 |
CF Disponibilités | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 121.00 | 11 511.00 | 1 342 610.00 | 1 354 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 313.00 | 30 724.00 | 1 378 589.00 | 1 409 313.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 443.00 | 139 544.00 | | 179 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | 39 899.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 190 991.00 | 190 443.00 | | 190 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | 100.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 701.00 | 545 328.00 | | 453 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 117.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 327.00 | 339 859.00 | | 567 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 636.00 | 182 126.00 | | 134 636.00 |
EA Autres dettes | 31 059.00 | 110 367.00 | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 598.00 | 1 177 917.00 | | 1 187 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 589.00 | 1 368 361.00 | | 1 378 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 588 889.00 | 777 136.00 | 6 366 025.00 | 5 588 889.00 |
FG Production vendue services | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 737.00 | 777 136.00 | 6 407 873.00 | 5 630 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 941 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 94 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | 15 649.00 | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 15 852.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -15 852.00 | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 15 312.00 | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 500.00 | 6 195 092.00 | | 6 457 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 953.00 | 6 155 192.00 | | 6 456 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548.00 | 39 899.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 375.00 | | 13 985.00 | 40 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -832.00 | | 21 644.00 | -832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -832.00 | | 55 192.00 | -832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | 7 300.00 | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | | 6 685.00 | 16 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 688.00 | 5 525.00 | | 13 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 1 099.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 4 426.00 | | 10 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 831.00 | 810.00 | 5 129.00 | 15 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 831.00 | 810.00 | 5 129.00 | 15 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831.00 | 810.00 | 5 129.00 | 15 831.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 5 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 327.00 | 567 327.00 | | 567 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
UX Autres créances clients | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VB T. V. A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 664.00 | 143 932.00 | 309 650.00 | 453 664.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 067.00 | 583 073.00 | 19 994.00 | 603 067.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 740.00 | 877 928.00 | 309 650.00 | 1 187 740.00 |