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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 480.00 | 3 477.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 6 529.00 | 4.00 | 6 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 379.00 | 7 009.00 | 21 370.00 | 28 379.00 |
BT Marchandises | 346 403.00 | | 346 403.00 | 346 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 711.00 | 2 008.00 | 263 702.00 | 265 711.00 |
BZ Autres créances | 334 568.00 | | 334 568.00 | 334 568.00 |
CF Disponibilités | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 447.00 | 2 008.00 | 1 135 439.00 | 1 137 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 826.00 | 9 018.00 | 1 156 808.00 | 1 165 826.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 151.00 | 81 550.00 | | 93 151.00 |
DH Report à nouveau | | -37 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 49 571.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 117 062.00 | 104 151.00 | | 117 062.00 |
DP Provisions pour risques | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 962.00 | 50 458.00 | | 40 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 177.00 | 171 750.00 | | 180 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 815.00 | 446 053.00 | | 647 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 068.00 | 62 549.00 | | 106 068.00 |
EA Autres dettes | 30 295.00 | 44 749.00 | | 30 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 332.00 | 775 559.00 | | 1 005 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 808.00 | 914 124.00 | | 1 156 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 774.00 | 331 523.00 | 4 208 297.00 | 3 876 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 774.00 | 331 523.00 | 4 208 297.00 | 3 876 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 38 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 3 339.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 25 796.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | 604.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 9 554.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 882.00 | 3 843 720.00 | | 4 209 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 971.00 | 3 794 149.00 | | 4 196 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 49 571.00 | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 757.00 | | 3 858.00 | 47 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 237.00 | 28 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 237.00 | 6 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | 3 477.00 | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | 381.00 | 17 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 123.00 | 123.00 | 23 237.00 | 30 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 643.00 | 123.00 | 23 237.00 | 29 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | 2 008.00 | | 34 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 815.00 | 647 815.00 | | 647 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 227.00 | 13 815.00 | 26 412.00 | 40 227.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 114.00 | | | 295 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 457.00 | 639 847.00 | 17 610.00 | 657 457.00 |
VW T.V.A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 332.00 | 978 920.00 | 26 412.00 | 1 005 332.00 |