| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 380.00 | 97.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 11 390.00 | 5 639.00 | 17 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 356.00 | 14 770.00 | 22 586.00 | 37 356.00 |
BT Marchandises | 469 573.00 | | 469 573.00 | 469 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 110.00 | 2 008.00 | 341 102.00 | 343 110.00 |
BZ Autres créances | 150 648.00 | | 150 648.00 | 150 648.00 |
CF Disponibilités | 400 344.00 | | 400 344.00 | 400 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 312.00 | 2 008.00 | 1 375 304.00 | 1 377 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 669.00 | 16 779.00 | 1 397 890.00 | 1 414 669.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 128.00 | 107 968.00 | | 109 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 416.00 | 1 159.00 | | 30 416.00 |
DL TOTAL (I) | 150 544.00 | 120 128.00 | | 150 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 234.00 | 73 275.00 | | 564 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 201.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 794.00 | 559 977.00 | | 471 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 922.00 | 84 211.00 | | 172 922.00 |
EA Autres dettes | 38 038.00 | 18 046.00 | | 38 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 346.00 | 735 756.00 | | 1 247 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 890.00 | 855 884.00 | | 1 397 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 712 501.00 | 116 796.00 | 4 829 297.00 | 4 712 501.00 |
FG Production vendue services | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 381.00 | 116 796.00 | 4 845 177.00 | 4 728 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 54 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 4 467.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 4 467.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -713.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 1 824.00 | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 493.00 | 4 447 129.00 | | 4 870 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 077.00 | 4 445 970.00 | | 4 840 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 416.00 | 1 159.00 | | 30 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728.00 | 4 043.00 | | 10 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 1 159.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 2 884.00 | | 8 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 794.00 | 471 794.00 | | 471 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 700.00 | 340 700.00 | | 340 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 116.00 | 500 000.00 | 18 907.00 | 564 116.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 506.00 | 128 506.00 | | 128 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 710.00 | 505 510.00 | 15 200.00 | 520 710.00 |
VW T.V.A. | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 326.00 | 1 183 210.00 | 18 907.00 | 1 247 326.00 |