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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 2 221.00 | 1 256.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 8 506.00 | 8 523.00 | 17 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 356.00 | 10 728.00 | 26 629.00 | 37 356.00 |
BT Marchandises | 352 206.00 | | 352 206.00 | 352 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 234.00 | 2 008.00 | 255 226.00 | 257 234.00 |
BZ Autres créances | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CF Disponibilités | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 264.00 | 2 008.00 | 829 256.00 | 831 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 620.00 | 12 736.00 | 855 884.00 | 868 620.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 968.00 | 106 062.00 | | 107 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 1 906.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 120 128.00 | 118 969.00 | | 120 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 275.00 | 21 903.00 | | 73 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 150.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 977.00 | 615 685.00 | | 559 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 211.00 | 88 527.00 | | 84 211.00 |
EA Autres dettes | 18 046.00 | 4 468.00 | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 756.00 | 730 742.00 | | 735 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 884.00 | 849 710.00 | | 855 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 876.00 | 105 558.00 | 4 412 434.00 | 4 306 876.00 |
FG Production vendue services | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 479.00 | 105 558.00 | 4 429 037.00 | 4 323 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 67 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | 2 638.00 | | 3 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 41 014.00 | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 43 652.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -41 014.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 627.00 | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 129.00 | 4 106 104.00 | | 4 447 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 970.00 | 4 104 197.00 | | 4 445 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | 1 906.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 136.00 | | 220.00 | 37 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809.00 | | 220.00 | 16 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 4 012.00 | | 6 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 159.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 2 853.00 | | 5 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 977.00 | 559 977.00 | | 559 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 254 824.00 | 254 824.00 | | 254 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 157.00 | 18 815.00 | 54 342.00 | 73 157.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 024.00 | 420 824.00 | 15 200.00 | 436 024.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 736.00 | 681 394.00 | 54 342.00 | 735 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |