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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 2 740.00 | 90.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 281.00 | 85 359.00 | 61 922.00 | 147 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 249.00 | 92 806.00 | 627 443.00 | 720 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 854.00 | | 151 854.00 | 151 854.00 |
BZ Autres créances | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CF Disponibilités | 2 936 359.00 | | 2 936 359.00 | 2 936 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 058.00 | | 3 186 058.00 | 3 186 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 307.00 | 92 806.00 | 3 813 500.00 | 3 906 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 679.00 | 129 215.00 | | 103 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 532.00 | -25 536.00 | | 13 532.00 |
DL TOTAL (I) | 804 711.00 | 791 179.00 | | 804 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 1 337.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 930.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 3 418.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 175.00 | 159 607.00 | | 171 175.00 |
EA Autres dettes | 2 821 446.00 | 2 642 197.00 | | 2 821 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 789.00 | 2 808 489.00 | | 3 008 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 500.00 | 3 628 820.00 | | 3 813 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 985.00 | | 13 523.00 | 706 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 720 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 150 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 708.00 | | | 569 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 847.00 | | 13 523.00 | 136 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 896.00 | 21 006.00 | 97.00 | 71 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 190.00 | 21 006.00 | 97.00 | 67 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 446.00 | 2 821 446.00 | | 2 821 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VP Divers | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 114.00 | 249 699.00 | 415.00 | 250 114.00 |
VW T.V.A. | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 789.00 | 3 008 789.00 | | 3 008 789.00 |