| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 6 573.00 | 638.00 | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 662.00 | 1 033.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 245.00 | 131 241.00 | 48 004.00 | 179 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 421.00 | 141 476.00 | 615 945.00 | 757 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
BZ Autres créances | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
CF Disponibilités | 2 775 691.00 | | 2 775 691.00 | 2 775 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 710.00 | | 2 986 710.00 | 2 986 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 131.00 | 141 476.00 | 3 602 656.00 | 3 744 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 63 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 1 505.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | 13 123.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 767 152.00 | 765 128.00 | | 767 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 316.00 | 1 500.00 | | 10 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 316.00 | 1 500.00 | | 10 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 576.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 28.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 44 306.00 | | 33 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 022.00 | 160 009.00 | | 144 022.00 |
EA Autres dettes | 2 646 652.00 | 3 297 802.00 | | 2 646 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 188.00 | 3 502 721.00 | | 2 825 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 656.00 | 4 269 349.00 | | 3 602 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 188.00 | 3 502 721.00 | | 2 825 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 442.00 | | 1 056 442.00 | 1 056 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 442.00 | | 1 056 442.00 | 1 056 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 816.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | 10 776.00 | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 438.00 | 272.00 | | 15 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 521.00 | 272.00 | | 16 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 136.00 | -272.00 | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 213.00 | 1 058 382.00 | | 1 100 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 190.00 | 1 045 260.00 | | 1 098 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | 13 123.00 | | 2 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | 8 744.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 899.00 | | 18 563.00 | 740 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 757 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 183 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 708.00 | | 2 502.00 | 569 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 921.00 | | 16 061.00 | 169 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 578.00 | 14 857.00 | 959.00 | 127 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 1 865.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 870.00 | 12 993.00 | 959.00 | 122 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 8 816.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 8 816.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646 652.00 | 2 646 652.00 | | 2 646 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 275.00 | 211 020.00 | 1 255.00 | 212 275.00 |
VW T.V.A. | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 188.00 | 2 825 188.00 | | 2 825 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 608.00 | 12 741.00 | | 13 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 699.00 | 19 342.00 | | 33 699.00 |
ST Autres comptes | 253 600.00 | 245 837.00 | | 253 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 764.00 | 54 819.00 | | 48 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310.00 | 3 142.00 | | 310.00 |
YT Sous‐traitance | 2 982.00 | 681.00 | | 2 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 212.00 | 10 833.00 | | 11 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 039.00 | 53 649.00 | | 32 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 648.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 198.00 | 15 389.00 | | 16 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 656.00 | 214 140.00 | | 227 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 963.00 | 55 588.00 | | 52 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 296.00 | 385 161.00 | | 382 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |