| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 4 130.00 | 566.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 999.00 | 137 879.00 | 296 120.00 | 433 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 975.00 | 149 219.00 | 863 756.00 | 1 012 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 852.00 | 21 728.00 | 32 124.00 | 53 852.00 |
BZ Autres créances | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CF Disponibilités | 2 917 546.00 | | 2 917 546.00 | 2 917 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 313.00 | 21 728.00 | 3 128 585.00 | 3 150 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 288.00 | 170 946.00 | 3 992 341.00 | 4 163 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 352.00 | 2 652.00 | | -65 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | -68 004.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 627 227.00 | 624 148.00 | | 627 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 308.00 | 1 891.00 | | 263 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | 67 079.00 | | 256 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 988.00 | 113 857.00 | | 136 988.00 |
EA Autres dettes | 2 703 412.00 | 2 783 413.00 | | 2 703 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 614.00 | 3 041 240.00 | | 3 360 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 341.00 | 3 669 888.00 | | 3 992 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 614.00 | 3 041 240.00 | | 3 100 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 308.00 | 1 891.00 | | 3 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 243.00 | | 1 010 243.00 | 1 010 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 163.00 | 6 370.00 | | 37 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 838.00 | 510.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 271.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 271.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -271.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 569.00 | 254 171.00 | | 1 050 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 490.00 | 322 175.00 | | 1 047 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | -68 004.00 | | 3 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 709.00 | | 270 568.00 | 758 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 302.00 | 1 012 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 438 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 210.00 | | | 572 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 229.00 | | 268 313.00 | 185 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 2 255.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 226.00 | 19 670.00 | 10 677.00 | 140 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 7.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 023.00 | 19 663.00 | 10 677.00 | 133 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | 256 905.00 | | 256 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 412.00 | 2 703 412.00 | | 2 703 412.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VB T. V. A. | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 822.00 | 233 567.00 | 1 255.00 | 234 822.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 614.00 | 3 100 614.00 | 260 000.00 | 3 360 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | 739.00 | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 958.00 | 25 518.00 | | 60 958.00 |
ST Autres comptes | 210 898.00 | 70 788.00 | | 210 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 514.00 | 12 235.00 | | 42 514.00 |
YT Sous‐traitance | 44 864.00 | 30 602.00 | | 44 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 836.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 309.00 | 1 575.00 | | 13 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 591.00 | 54 146.00 | | 200 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 242.00 | | | 115 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 233.00 | 139 142.00 | | 359 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |