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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 289.00 | 1 407.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 225.00 | 119 580.00 | 45 644.00 | 165 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 899.00 | 127 578.00 | 613 321.00 | 740 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BZ Autres créances | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CF Disponibilités | 3 409 299.00 | | 3 409 299.00 | 3 409 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 028.00 | | 3 656 028.00 | 3 656 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 927.00 | 127 578.00 | 4 269 349.00 | 4 396 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505.00 | 117 211.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123.00 | -52 706.00 | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 765 128.00 | 752 005.00 | | 765 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 24 757.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 31 701.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 009.00 | 130 546.00 | | 160 009.00 |
EA Autres dettes | 3 297 802.00 | 3 118 887.00 | | 3 297 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 721.00 | 3 305 896.00 | | 3 502 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 349.00 | 4 057 901.00 | | 4 269 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 721.00 | 3 305 896.00 | | 3 502 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 787.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 456.00 | | 11 443.00 | 729 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 708.00 | | | 569 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 478.00 | | 11 443.00 | 158 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 603.00 | 15 975.00 | | 111 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 895.00 | 15 975.00 | | 106 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297 802.00 | 3 297 802.00 | | 3 297 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 133 212.00 | 133 212.00 | | 133 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VP Divers | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 984.00 | 246 729.00 | 1 255.00 | 247 984.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 721.00 | 3 502 721.00 | | 3 502 721.00 |