| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 203.00 | 7.00 | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 3 757.00 | 939.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 533.00 | 129 266.00 | 51 267.00 | 180 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 709.00 | 140 226.00 | 618 483.00 | 758 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 769.00 | 21 728.00 | 116 042.00 | 137 769.00 |
BZ Autres créances | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CF Disponibilités | 2 873 761.00 | | 2 873 761.00 | 2 873 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 133.00 | 21 728.00 | 3 051 405.00 | 3 073 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 842.00 | 161 954.00 | 3 669 888.00 | 3 831 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 77 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 652.00 | 628.00 | | 2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 004.00 | 2 024.00 | | -68 004.00 |
DL TOTAL (I) | 624 148.00 | 767 152.00 | | 624 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 10 316.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 10 316.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 806.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 242.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 079.00 | 33 465.00 | | 67 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 857.00 | 144 022.00 | | 113 857.00 |
EA Autres dettes | 2 783 413.00 | 2 646 652.00 | | 2 783 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 240.00 | 2 825 188.00 | | 3 041 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 888.00 | 3 602 656.00 | | 3 669 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 240.00 | 2 825 188.00 | | 3 041 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | 806.00 | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 633.00 | | 237 633.00 | 237 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 633.00 | | 237 633.00 | 237 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | 6 554.00 | | 6 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 1 082.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 16 521.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 9 136.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 171.00 | 1 100 213.00 | | 254 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 175.00 | 1 098 190.00 | | 322 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 004.00 | 2 024.00 | | -68 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 915.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 421.00 | | 6 708.00 | 757 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 758 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 185 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 210.00 | | | 572 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 941.00 | | 6 708.00 | 183 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 476.00 | 3 898.00 | 5 148.00 | 141 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 631.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 903.00 | 3 268.00 | 5 148.00 | 134 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 316.00 | | 5 816.00 | 10 316.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 21 728.00 | 5 816.00 | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 728.00 | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783 413.00 | 2 783 413.00 | | 2 783 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 627.00 | 199 372.00 | 1 255.00 | 200 627.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 240.00 | 3 041 240.00 | | 3 041 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 13 608.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 518.00 | 65 738.00 | | 25 518.00 |
ST Autres comptes | 70 788.00 | 253 600.00 | | 70 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 235.00 | 48 764.00 | | 12 235.00 |
YT Sous‐traitance | 30 602.00 | 2 982.00 | | 30 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 212.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 2 590.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 16 198.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 146.00 | 227 656.00 | | 54 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 142.00 | 382 296.00 | | 139 142.00 |