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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 419.00 | 82 010.00 | 394 409.00 | 476 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 259.00 | 82 010.00 | 971 249.00 | 1 053 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
BZ Autres créances | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
CF Disponibilités | 3 344 810.00 | | 3 344 810.00 | 3 344 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 271.00 | | 3 676 271.00 | 3 676 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 531.00 | 82 010.00 | 4 647 521.00 | 4 729 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 273.00 | -65 352.00 | | -62 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 891.00 | 3 079.00 | | -38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 588 336.00 | 627 227.00 | | 588 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 126.00 | 263 308.00 | | 599 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 903.00 | 256 905.00 | | 225 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 215.00 | 136 988.00 | | 130 215.00 |
EA Autres dettes | 2 993 119.00 | 2 703 412.00 | | 2 993 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 184.00 | 3 360 614.00 | | 4 059 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 521.00 | 3 992 341.00 | | 4 647 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 002.00 | 3 100 614.00 | | 3 532 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 3 308.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 864.00 | | 1 350 864.00 | 1 350 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 864.00 | | 1 350 864.00 | 1 350 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 074.00 | |
GE Autres charges | | | 27 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | 37 163.00 | | 8 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 501.00 | 2 838.00 | | 5 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 000.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 5 170.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -2 170.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 606.00 | 1 050 569.00 | | 1 402 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 497.00 | 1 047 490.00 | | 1 441 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 891.00 | 3 079.00 | | -38 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 975.00 | | 173 277.00 | 1 012 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 529.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 993.00 | 1 053 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 210.00 | 576 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 254.00 | 476 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 210.00 | | 11 410.00 | 572 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 695.00 | | 157 978.00 | 438 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 3 889.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 219.00 | 61 074.00 | 128 283.00 | 149 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 009.00 | 61 074.00 | 121 073.00 | 142 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 903.00 | 225 903.00 | | 225 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993 119.00 | 2 993 119.00 | | 2 993 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 209 394.00 | 209 394.00 | | 209 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 182.00 | 71 000.00 | 387 928.00 | 598 182.00 |
VI Groupe et associés | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
VW T.V.A. | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 184.00 | 3 532 002.00 | 387 928.00 | 4 059 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 870.00 | 11 050.00 | | 12 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 873.00 | 60 958.00 | | 89 873.00 |
ST Autres comptes | 397 603.00 | 210 898.00 | | 397 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 358.00 | 42 514.00 | | 74 358.00 |
YT Sous‐traitance | 6 263.00 | 44 864.00 | | 6 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 099.00 | 2 259.00 | | 17 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 969.00 | 13 309.00 | | 29 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 493.00 | 200 591.00 | | 231 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 831.00 | 115 242.00 | | 135 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 097.00 | 359 233.00 | | 568 097.00 |