| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 055.00 | 491 173.00 | 370 882.00 | 862 055.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765.00 | 491 173.00 | 427 592.00 | 918 765.00 |
CU Autres participations | 860 882.00 | 490 000.00 | 370 882.00 | 860 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | -166 614.00 | -167 064.00 | | -166 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 449.00 | | 21 518.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 47 996.00 | 26 478.00 | | 47 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082.00 | 319 938.00 | | 289 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932.00 | 52 989.00 | | 58 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 714.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 7 569.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 21 656.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 596.00 | 405 867.00 | | 379 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592.00 | 432 345.00 | | 427 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 234.00 | -133.00 | | -13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778.00 | 78 218.00 | | 98 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260.00 | 77 769.00 | | 77 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | 449.00 | | 21 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 882.00 | | | 860 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 594.00 | | | 530 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978.00 | 30 888.00 | 123 545.00 | 277 978.00 |
VI Groupe et associés | 58 932.00 | 36 540.00 | 11 196.00 | 58 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 1 987.00 | 1 912.00 | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596.00 | 106 593.00 | 136 653.00 | 379 596.00 |