| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 055.00 | 491 173.00 | 370 882.00 | 862 055.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 422.00 | 491 173.00 | 458 249.00 | 949 422.00 |
CU Autres participations | 860 882.00 | 490 000.00 | 370 882.00 | 860 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | -79 594.00 | -98 959.00 | | -79 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 19 365.00 | | 44 998.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 158 496.00 | 113 499.00 | | 158 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 427.00 | 204 261.00 | | 164 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 575.00 | 52 774.00 | | 87 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 222.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 44 214.00 | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 30 599.00 | 33 241.00 | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 753.00 | 337 712.00 | | 299 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 249.00 | 451 211.00 | | 458 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -5 173.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 771.00 | 86 152.00 | | 115 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 773.00 | 66 787.00 | | 70 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 998.00 | 19 365.00 | | 44 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 882.00 | | | 860 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 594.00 | | | 530 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 432.00 | 30 887.00 | 123 545.00 | 154 432.00 |
VI Groupe et associés | 87 575.00 | 61 379.00 | 26 196.00 | 87 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 1 062.00 | 1 612.00 | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 753.00 | 148 400.00 | 151 353.00 | 299 753.00 |