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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 055.00 | 491 173.00 | 370 882.00 | 862 055.00 |
BZ Autres créances | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 411.00 | 491 173.00 | 450 238.00 | 941 411.00 |
CU Autres participations | 860 882.00 | 490 000.00 | 370 882.00 | 860 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | -145 096.00 | -166 614.00 | | -145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | 21 518.00 | | 47 149.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 95 144.00 | 47 996.00 | | 95 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 958.00 | 292 824.00 | | 262 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 392.00 | 58 932.00 | | 47 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 629.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799.00 | 7 248.00 | | 6 799.00 |
EA Autres dettes | 34 421.00 | 16 963.00 | | 34 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 094.00 | 379 596.00 | | 355 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 238.00 | 427 592.00 | | 450 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 251.00 | 106 593.00 | | 116 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 999.00 | 3 742.00 | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 882.00 | | | 860 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 594.00 | | | 530 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 091.00 | 30 886.00 | 123 546.00 | 247 091.00 |
VI Groupe et associés | 47 392.00 | 27 799.00 | 8 397.00 | 47 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 1 997.00 | 1 431.00 | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 094.00 | 116 251.00 | 133 374.00 | 355 094.00 |