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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 055.00 | 491 173.00 | 370 882.00 | 862 055.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 394.00 | | 53 394.00 | 53 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 449.00 | 491 173.00 | 424 276.00 | 915 449.00 |
CU Autres participations | 860 882.00 | 490 000.00 | 370 882.00 | 860 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | -34 596.00 | -79 594.00 | | -34 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 768.00 | 44 998.00 | | 116 768.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 275 265.00 | 158 496.00 | | 275 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 874.00 | 87 575.00 | | 123 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 240.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232.00 | 13 912.00 | | 17 232.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 30 599.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 011.00 | 299 753.00 | | 149 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 276.00 | 458 249.00 | | 424 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 011.00 | 148 400.00 | | 149 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | -1 751.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 640.00 | 115 771.00 | | 211 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 871.00 | 70 773.00 | | 94 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 768.00 | 44 998.00 | | 116 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 882.00 | | | 860 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 432.00 | | | 154 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |