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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 055.00 | 491 173.00 | 370 882.00 | 862 055.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 881.00 | 491 173.00 | 430 708.00 | 921 881.00 |
CU Autres participations | 860 882.00 | 490 000.00 | 370 882.00 | 860 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | -97 736.00 | -145 096.00 | | -97 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | 47 361.00 | | -1 223.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 94 133.00 | 95 357.00 | | 94 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 481.00 | 262 958.00 | | 245 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 593.00 | 47 392.00 | | 44 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 3 524.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | 6 799.00 | | 6 548.00 |
EA Autres dettes | 37 440.00 | 34 421.00 | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 575.00 | 355 094.00 | | 336 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 708.00 | 450 450.00 | | 430 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 791.00 | 116 251.00 | | 135 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 882.00 | | | 860 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 594.00 | | | 530 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VC Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 004.00 | 40 015.00 | 122 216.00 | 224 004.00 |
VI Groupe et associés | 44 593.00 | 27 799.00 | 11 196.00 | 44 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 574.00 | 135 791.00 | 133 412.00 | 336 574.00 |