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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 055.00 | 491 173.00 | 370 882.00 | 862 055.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 384.00 | 491 173.00 | 451 211.00 | 942 384.00 |
CU Autres participations | 860 882.00 | 490 000.00 | 370 882.00 | 860 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | -98 959.00 | -97 736.00 | | -98 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 365.00 | -1 223.00 | | 19 365.00 |
DK Provisions réglementées | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
DL TOTAL (I) | 113 499.00 | 94 133.00 | | 113 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 261.00 | 245 481.00 | | 204 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 774.00 | 44 593.00 | | 52 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 2 513.00 | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 214.00 | 6 548.00 | | 44 214.00 |
EA Autres dettes | 33 241.00 | 37 440.00 | | 33 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 712.00 | 336 575.00 | | 337 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 211.00 | 430 708.00 | | 451 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 280.00 | 135 791.00 | | 183 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 055.00 | | | 862 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 882.00 | | | 860 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 594.00 | | | 530 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 118.00 | 38 686.00 | 123 546.00 | 193 118.00 |
VI Groupe et associés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 712.00 | 183 280.00 | 123 546.00 | 337 712.00 |