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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 1 688.00 | 2 111.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 41 792.00 | 2 402.00 | 44 195.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 022.00 | 43 481.00 | 4 540.00 | 48 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
084 Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 189.00 | | 294 189.00 | 294 189.00 |
110 Total général Actif | 342 212.00 | 43 481.00 | 298 730.00 | 342 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
222 Production stockée | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
230 Autres produits | 394.00 | | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 535.00 | | | 345 535.00 |
242 Autres charges externes. | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 686.00 | | | 118 686.00 |
252 Charges sociales | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 024.00 | | | 350 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |