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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 693.00 | 44 539.00 | 9 154.00 | 53 693.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 183.00 | 50 001.00 | 9 181.00 | 59 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 606.00 | 111 000.00 | 207 606.00 | 318 606.00 |
072 Créances – Autres | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
084 Disponibilités | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 238.00 | 111 000.00 | 356 238.00 | 467 238.00 |
110 Total général Actif | 526 421.00 | 161 001.00 | 365 419.00 | 526 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
222 Production stockée | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
230 Autres produits | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 927.00 | | | 342 927.00 |
242 Autres charges externes. | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
252 Charges sociales | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 398.00 | | | 364 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 458.00 | | | -12 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |