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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 693.00 | 47 097.00 | 6 596.00 | 53 693.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 183.00 | 52 559.00 | 6 623.00 | 59 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389 152.00 | 111 000.00 | 278 152.00 | 389 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 910.00 | 111 000.00 | 357 910.00 | 468 910.00 |
110 Total général Actif | 528 094.00 | 163 559.00 | 364 534.00 | 528 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 974.00 | | | 249 974.00 |
222 Production stockée | -72 890.00 | | | -72 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
230 Autres produits | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 579.00 | | | 310 579.00 |
242 Autres charges externes. | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
252 Charges sociales | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 668.00 | | | 315 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 089.00 | | | -5 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |