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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 4 123.00 | 1 339.00 | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 42 508.00 | 1 687.00 | 44 195.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 685.00 | 46 631.00 | 3 053.00 | 49 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439 872.00 | | 439 872.00 | 439 872.00 |
072 Créances – Autres | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
084 Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 973.00 | | 454 973.00 | 454 973.00 |
110 Total général Actif | 504 658.00 | 46 631.00 | 458 027.00 | 504 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 115.00 | | | 583 115.00 |
222 Production stockée | -204 758.00 | | | -204 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
242 Autres charges externes. | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
252 Charges sociales | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 958.00 | | | 340 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 770.00 | | | 770.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |