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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 502.00 | 43 009.00 | 4 493.00 | 47 502.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 992.00 | 48 472.00 | 4 520.00 | 52 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344 832.00 | | 344 832.00 | 344 832.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
084 Disponibilités | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 290.00 | | 385 290.00 | 385 290.00 |
110 Total général Actif | 438 282.00 | 48 472.00 | 389 810.00 | 438 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 624.00 | | | 252 624.00 |
222 Production stockée | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 390.00 | | | 267 390.00 |
242 Autres charges externes. | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
252 Charges sociales | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 132.00 | | | 293 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 742.00 | | | -25 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 518.00 | | | 17 518.00 |