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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 202.00 | 50 237.00 | 11 965.00 | 62 202.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 692.00 | 55 699.00 | 11 992.00 | 67 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 125.00 | 111 000.00 | 153 125.00 | 264 125.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 944.00 | 111 000.00 | 219 944.00 | 330 944.00 |
110 Total général Actif | 398 637.00 | 166 699.00 | 231 937.00 | 398 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
222 Production stockée | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
230 Autres produits | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
242 Autres charges externes. | 79 197.00 | | | 79 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
252 Charges sociales | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 185.00 | | | -93 185.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 993.00 | | | -112 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |