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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
AP Constructions | 109 423.00 | 21 994.00 | 87 429.00 | 109 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 585.00 | 44 692.00 | 3 892.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 522.00 | 40 620.00 | 57 902.00 | 98 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 875.00 | 108 251.00 | 333 624.00 | 441 875.00 |
BT Marchandises | 172 606.00 | | 172 606.00 | 172 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 397.00 | 9 126.00 | 99 271.00 | 108 397.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 248.00 | 9 126.00 | 405 122.00 | 414 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 123.00 | 117 377.00 | 738 746.00 | 856 123.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 601.00 | 310 876.00 | | 321 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650.00 | 10 724.00 | | -4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 333 450.00 | 338 101.00 | | 333 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 291.00 | 127 160.00 | | 151 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 041.00 | 37 622.00 | | 37 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 088.00 | 154 560.00 | | 110 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 847.00 | 68 432.00 | | 103 847.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 2 758.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 296.00 | 390 533.00 | | 405 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 746.00 | 728 633.00 | | 738 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 280.00 | | | 213 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 374.00 | 22 127.00 | 1 250.00 | 87 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 429.00 | 22 127.00 | 1 250.00 | 86 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 291.00 | 37 409.00 | 112 084.00 | 151 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 989.00 | 141 789.00 | 200.00 | 141 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 296.00 | 291 414.00 | 112 084.00 | 405 296.00 |