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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 150.00 | 1.00 | 184 150.00 | 184 150.00 |
AP Constructions | 109 423.00 | 36 991.00 | 72 432.00 | 109 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 424.00 | 39 331.00 | 11 093.00 | 50 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 372.00 | 54 865.00 | 12 507.00 | 67 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 564.00 | 132 133.00 | 280 432.00 | 412 564.00 |
BT Marchandises | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 288.00 | 12 350.00 | 70 938.00 | 83 288.00 |
BZ Autres créances | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CF Disponibilités | 166 178.00 | | 166 178.00 | 166 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 280.00 | 12 350.00 | 507 930.00 | 520 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 844.00 | 144 483.00 | 788 362.00 | 932 844.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 457.00 | 316 950.00 | | 310 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 326.00 | -6 494.00 | | 83 326.00 |
DL TOTAL (I) | 410 283.00 | 326 957.00 | | 410 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 797.00 | 113 884.00 | | 87 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | 34 392.00 | | 40 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 393.00 | 101 472.00 | | 166 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 437.00 | 84 733.00 | | 80 437.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 4 655.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 079.00 | 339 134.00 | | 378 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 362.00 | 666 091.00 | | 788 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 182.00 | 260 485.00 | | 325 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 875.00 | | | 441 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 334.00 | 21 161.00 | 24 362.00 | 135 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | 21 161.00 | 24 362.00 | 134 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 797.00 | 34 900.00 | 52 897.00 | 87 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
VP Divers | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 179.00 | 113 979.00 | 200.00 | 114 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 079.00 | 325 182.00 | 52 897.00 | 378 079.00 |