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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
AP Constructions | 109 423.00 | 51 714.00 | 57 709.00 | 109 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 769.00 | 43 864.00 | 14 905.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 023.00 | 53 359.00 | 30 664.00 | 84 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 560.00 | 149 881.00 | 287 679.00 | 437 560.00 |
BT Marchandises | 356 127.00 | | 356 127.00 | 356 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 019.00 | 12 787.00 | 83 232.00 | 96 019.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 616.00 | 12 787.00 | 822 829.00 | 835 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 176.00 | 162 668.00 | 1 110 507.00 | 1 273 176.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 463 238.00 | 393 783.00 | | 463 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | 69 455.00 | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 503 140.00 | 479 738.00 | | 503 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 273.00 | 85 565.00 | | 292 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 680.00 | 40 901.00 | | 33 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 446.00 | 95 109.00 | | 151 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | 80 739.00 | | 111 791.00 |
EA Autres dettes | 18 177.00 | 3 448.00 | | 18 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 368.00 | 305 763.00 | | 607 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 507.00 | 785 500.00 | | 1 110 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 928.00 | 255 281.00 | | 568 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 252 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 005.00 | 21 677.00 | 17 800.00 | 146 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 060.00 | 21 677.00 | 17 800.00 | 145 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 273.00 | 253 833.00 | 38 440.00 | 292 273.00 |
VI Groupe et associés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 584.00 | 105 384.00 | 200.00 | 105 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 368.00 | 568 928.00 | 38 440.00 | 607 368.00 |