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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
AP Constructions | 109 423.00 | 44 352.00 | 65 071.00 | 109 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 769.00 | 38 481.00 | 20 288.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 823.00 | 62 226.00 | 39 597.00 | 101 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 360.00 | 146 005.00 | 309 355.00 | 455 360.00 |
BT Marchandises | 232 692.00 | | 232 692.00 | 232 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 505.00 | 12 538.00 | 104 967.00 | 117 505.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 130 260.00 | | 130 260.00 | 130 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 683.00 | 12 538.00 | 476 145.00 | 488 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 043.00 | 158 543.00 | 785 500.00 | 944 043.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 783.00 | 310 457.00 | | 393 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 455.00 | 83 326.00 | | 69 455.00 |
DL TOTAL (I) | 479 738.00 | 410 283.00 | | 479 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 565.00 | 87 797.00 | | 85 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 901.00 | 40 888.00 | | 40 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 109.00 | 166 393.00 | | 95 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 80 437.00 | | 80 739.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 2 564.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 763.00 | 378 079.00 | | 305 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 500.00 | 788 362.00 | | 785 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 281.00 | 325 182.00 | | 255 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 564.00 | | 48 296.00 | 412 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 455 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 270 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 219.00 | | 48 296.00 | 227 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 133.00 | 19 372.00 | 5 500.00 | 132 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 188.00 | 19 372.00 | 5 500.00 | 131 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 565.00 | 35 083.00 | 50 482.00 | 85 565.00 |
VI Groupe et associés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 931.00 | 125 731.00 | 200.00 | 125 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 763.00 | 255 281.00 | 50 482.00 | 305 763.00 |