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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
AP Constructions | 109 423.00 | 29 553.00 | 79 870.00 | 109 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 585.00 | 47 279.00 | 1 305.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 522.00 | 57 557.00 | 40 965.00 | 98 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 875.00 | 135 334.00 | 306 541.00 | 441 875.00 |
BT Marchandises | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 555.00 | 11 082.00 | 73 473.00 | 84 555.00 |
BZ Autres créances | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 106 048.00 | | 106 048.00 | 106 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 632.00 | 11 082.00 | 359 550.00 | 370 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 507.00 | 146 416.00 | 666 091.00 | 812 507.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 950.00 | 321 601.00 | | 316 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494.00 | -4 650.00 | | -6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 326 957.00 | 333 450.00 | | 326 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 884.00 | 151 291.00 | | 113 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 392.00 | 37 041.00 | | 34 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 110 088.00 | | 101 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 733.00 | 103 847.00 | | 84 733.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 3 030.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 134.00 | 405 296.00 | | 339 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 091.00 | 738 746.00 | | 666 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 485.00 | 291 414.00 | | 260 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 875.00 | | | 441 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 251.00 | 27 083.00 | | 108 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 306.00 | 27 083.00 | | 107 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 472.00 | 101 472.00 | | 101 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 884.00 | 35 235.00 | 78 649.00 | 113 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VP Divers | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 397.00 | 115 197.00 | 200.00 | 115 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 135.00 | 260 486.00 | 78 649.00 | 339 135.00 |