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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 184 150.00 | | 184 150.00 | 184 150.00 |
AP Constructions | 109 423.00 | 59 075.00 | 50 348.00 | 109 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 49 283.00 | 11 641.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 861.00 | 62 956.00 | 29 905.00 | 92 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 828.00 | 172 259.00 | 284 569.00 | 456 828.00 |
BT Marchandises | 314 701.00 | | 314 701.00 | 314 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 313.00 | 12 661.00 | 68 652.00 | 81 313.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 299.00 | 12 661.00 | 607 638.00 | 620 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 126.00 | 184 920.00 | 892 206.00 | 1 077 126.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 640.00 | 463 238.00 | | 486 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 888.00 | 23 402.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 563 028.00 | 503 140.00 | | 563 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | 292 273.00 | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | 151 446.00 | | 110 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 304.00 | 111 791.00 | | 103 304.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 18 177.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 179.00 | 607 368.00 | | 329 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 206.00 | 1 110 507.00 | | 892 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 234.00 | 568 928.00 | | 280 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 560.00 | | 19 268.00 | 437 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 215.00 | | 19 268.00 | 252 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 881.00 | 22 377.00 | | 149 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | 22 377.00 | | 148 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 100.00 | 27 156.00 | 46 627.00 | 76 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 463.00 | 88 263.00 | 200.00 | 88 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 179.00 | 280 234.00 | 46 627.00 | 329 179.00 |