| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 3 829.00 | 3 596.00 | 7 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 127.00 | 1 331 127.00 | | 1 331 127.00 |
AP Constructions | 3 356 042.00 | 1 724 509.00 | 1 631 533.00 | 3 356 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 668 040.00 | 21 925 241.00 | 3 742 799.00 | 25 668 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 434.00 | 790 978.00 | 161 456.00 | 952 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 106 021.00 | | 15 106 021.00 | 15 106 021.00 |
BF Prêts | 11 433 596.00 | | 11 433 596.00 | 11 433 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 962 689.00 | 25 775 684.00 | 32 187 005.00 | 57 962 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695 517.00 | 692 524.00 | 4 002 993.00 | 4 695 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 022 045.00 | 342 343.00 | 23 679 702.00 | 24 022 045.00 |
BZ Autres créances | 22 529 690.00 | | 22 529 690.00 | 22 529 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 1 016 392.00 | | 1 016 392.00 | 1 016 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 692 007.00 | 1 034 867.00 | 51 657 140.00 | 52 692 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 654 696.00 | 26 810 551.00 | 83 844 145.00 | 110 654 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 892 862.00 | | | 50 892 862.00 |
DH Report à nouveau | -17 939 873.00 | | | -17 939 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 492.00 | | | 4 592 492.00 |
DL TOTAL (I) | 39 025 481.00 | | | 39 025 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 295 516.00 | | | 3 295 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295 516.00 | | | 3 295 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491 117.00 | | | 24 491 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046 043.00 | | | 8 046 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EA Autres dettes | 8 819 314.00 | | | 8 819 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 397 424.00 | | | 41 397 424.00 |
ED (V) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 844 145.00 | | | 83 844 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 397 424.00 | | | 41 397 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 390 452.00 | 10 671 796.00 | 84 062 248.00 | 73 390 452.00 |
FD Production vendue biens | | 89 094 294.00 | 89 094 294.00 | |
FG Production vendue services | 44 741.00 | 104 130.00 | 148 871.00 | 44 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 435 193.00 | 99 870 220.00 | 173 305 413.00 | 73 435 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 716 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 879 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 219 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 454 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 206 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 542.00 | |
GE Autres charges | | | 92 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 358 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 357 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 078 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 137.00 | | | 602 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 908.00 | | | 902 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 708.00 | | | 917 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 342.00 | | | -879 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 011.00 | | | 696 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 269 888.00 | | | 176 269 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 677 396.00 | | | 171 677 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592 492.00 | | | 4 592 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 208.00 | | | 499 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 116 313.00 | | 46 055 989.00 | 18 116 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 541 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 790.00 | 5 850 823.00 | 57 962 689.00 | 358 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 727.00 | 1 338 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 790.00 | 5 772 096.00 | 45 082 537.00 | 358 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 681.00 | | 125 598.00 | 1 291 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 730 609.00 | | 34 482 814.00 | 16 730 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 023.00 | | 11 447 577.00 | 94 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 790.00 | | | 358 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705 718.00 | 23 922 767.00 | 5 852 801.00 | 7 705 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 999.00 | 139 684.00 | 78 727.00 | 1 273 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431 719.00 | 23 783 083.00 | 5 774 074.00 | 6 431 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 969 416.00 | 1 931 568.00 | 605 468.00 | 1 969 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 514.00 | 133 010.00 | | 559 514.00 |
6T Sur comptes clients | 211 287.00 | 131 056.00 | | 211 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 801.00 | 264 066.00 | | 770 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 217.00 | 2 195 634.00 | 605 468.00 | 2 740 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 543.00 | 605 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491 117.00 | 24 491 117.00 | | 24 491 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713 900.00 | 1 713 900.00 | | 1 713 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521 689.00 | 3 521 689.00 | | 3 521 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851 314.00 | 8 851 314.00 | | 8 851 314.00 |
UP Prêts | 11 433 596.00 | | | 11 433 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
UX Autres créances clients | 23 615 249.00 | | | 23 615 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 796.00 | | | 406 796.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VC Groupe et associés | 18 842 350.00 | | | 18 842 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 153.00 | | | 422 153.00 |
VP Divers | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 823.00 | 746 823.00 | | 746 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061 241.00 | | | 3 061 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 593.00 | | | 255 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 348 927.00 | 46 807 327.00 | 11 541 600.00 | 58 348 927.00 |
VW T.V.A. | 2 063 631.00 | 2 063 631.00 | | 2 063 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 397 424.00 | 41 397 424.00 | | 41 397 424.00 |