| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 14 226.00 | 10 779.00 | 25 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 613.00 | 1 350 613.00 | | 1 350 613.00 |
AP Constructions | 1 458 041.00 | 938 736.00 | 519 305.00 | 1 458 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 793 886.00 | 28 326 185.00 | 16 467 701.00 | 44 793 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 757.00 | 1 248 528.00 | 351 229.00 | 1 599 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 062.00 | | 782 062.00 | 782 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 333 797.00 | 31 878 289.00 | 18 455 508.00 | 50 333 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 646 285.00 | 814 679.00 | 5 831 605.00 | 6 646 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304 008.00 | 399 325.00 | 26 904 682.00 | 27 304 008.00 |
BZ Autres créances | 45 573 155.00 | | 45 573 155.00 | 45 573 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 1 958 504.00 | | 1 958 504.00 | 1 958 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 909.00 | | 650 909.00 | 650 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 305 634.00 | 1 214 005.00 | 81 091 628.00 | 82 305 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 826 239.00 | 33 092 295.00 | 99 733 944.00 | 132 826 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 300 369.00 | 46 300 370.00 | | 46 300 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 272.00 | 141 113.00 | | 9 272.00 |
DH Report à nouveau | -4 621 922.00 | -8 442 738.00 | | -4 621 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302 947.00 | 3 820 815.00 | | 4 302 947.00 |
DL TOTAL (I) | 47 470 666.00 | 43 299 560.00 | | 47 470 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 772 113.00 | 2 866 984.00 | | 12 772 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 772 113.00 | 2 866 984.00 | | 12 772 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 10 392.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828 582.00 | 30 958 691.00 | | 25 828 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 622 173.00 | 7 667 134.00 | | 8 622 173.00 |
EA Autres dettes | 5 038 373.00 | 2 974 465.00 | | 5 038 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 491 164.00 | 41 610 682.00 | | 39 491 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 733 944.00 | 87 777 226.00 | | 99 733 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 491 164.00 | | | 39 491 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 495 177.00 | 9 435 603.00 | 63 930 780.00 | 54 495 177.00 |
FD Production vendue biens | 111 274 730.00 | | 111 274 730.00 | 111 274 730.00 |
FG Production vendue services | 1 366 741.00 | | 1 366 741.00 | 1 366 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 136 649.00 | 9 435 603.00 | 176 572 252.00 | 167 136 649.00 |
FM Production stockée | | | 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 231 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 407 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 290 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 208 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 578 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 288 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 218 750.00 | |
GE Autres charges | | | 21 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 838 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 959.00 | 2 187 582.00 | | 275 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 000.00 | 2 033 639.00 | | 1 960 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 668.00 | 3 996.00 | | 114 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356.00 | 1 438 576.00 | | 20 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 024.00 | 1 442 572.00 | | 135 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 975.00 | 591 067.00 | | 1 824 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 483.00 | 302 977.00 | | 1 413 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 241 217.00 | 167 232 339.00 | | 180 241 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 938 270.00 | 163 411 524.00 | | 175 938 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302 947.00 | 3 820 815.00 | | 4 302 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 528 298.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 813 387.00 | 7 646.00 | 1 550 235.00 | 48 813 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 646.00 | 29 825.00 | 50 333 797.00 | 7 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 29 825.00 | 48 633 747.00 | 7 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 618.00 | | | 1 375 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 154 267.00 | 7 646.00 | 1 509 305.00 | 47 154 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 502.00 | | 40 929.00 | 283 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 301 660.00 | 3 585 797.00 | 9 168.00 | 28 301 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 471.00 | 4 368.00 | | 1 360 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 941 189.00 | 3 581 428.00 | 9 168.00 | 26 941 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 866 984.00 | 10 218 751.00 | 313 622.00 | 2 866 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 856 526.00 | | 41 846.00 | 856 526.00 |
6T Sur comptes clients | 401 879.00 | 23 351.00 | 25 905.00 | 401 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 405.00 | 23 351.00 | 67 751.00 | 1 258 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125 389.00 | 10 242 103.00 | 381 373.00 | 4 125 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 242 102.00 | 381 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828 582.00 | 25 828 582.00 | | 25 828 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211 649.00 | 3 211 649.00 | | 3 211 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090 204.00 | 2 090 204.00 | | 2 090 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 373.00 | 5 038 373.00 | | 5 038 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 431.00 | | 324 431.00 | 324 431.00 |
UX Autres créances clients | 26 631 674.00 | 26 631 674.00 | | 26 631 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 334.00 | | 672 334.00 | 672 334.00 |
VC Groupe et associés | 43 797 213.00 | 43 797 213.00 | | 43 797 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VP Divers | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 507.00 | 1 264 507.00 | | 1 264 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 607.00 | 1 765 607.00 | | 1 765 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 909.00 | 650 909.00 | | 650 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 035 720.00 | 73 038 955.00 | 996 765.00 | 74 035 720.00 |
VW T.V.A. | 2 055 812.00 | 2 055 812.00 | | 2 055 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 491 164.00 | 39 491 164.00 | | 39 491 164.00 |