| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 5 314.00 | 2 111.00 | 7 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 476.00 | 1 332 421.00 | 17 055.00 | 1 349 476.00 |
AP Constructions | 3 623 620.00 | 1 850 605.00 | 1 773 015.00 | 3 623 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 944 921.00 | 21 716 333.00 | 20 228 588.00 | 41 944 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 461.00 | 885 416.00 | 216 045.00 | 1 101 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 358.00 | | 610 358.00 | 610 358.00 |
BF Prêts | 1 933 595.00 | | 1 933 595.00 | 1 933 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 764 463.00 | 25 790 091.00 | 24 974 372.00 | 50 764 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413 403.00 | 864 025.00 | 4 549 377.00 | 5 413 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 101 386.00 | 447 448.00 | 17 653 937.00 | 18 101 386.00 |
BZ Autres créances | 30 734 461.00 | | 30 734 461.00 | 30 734 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 3 294 221.00 | | 3 294 221.00 | 3 294 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 089 895.00 | 1 311 474.00 | 56 778 421.00 | 58 089 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 952 631.00 | 27 101 565.00 | 81 851 066.00 | 108 952 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 300 369.00 | 50 892 862.00 | | 46 300 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
DH Report à nouveau | -13 347 380.00 | -17 939 873.00 | | -13 347 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904 642.00 | 4 592 492.00 | | 4 904 642.00 |
DL TOTAL (I) | 39 405 465.00 | 39 025 481.00 | | 39 405 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 641 992.00 | 3 295 516.00 | | 2 641 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 641 992.00 | 3 295 516.00 | | 2 641 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 238 121.00 | 24 491 117.00 | | 28 238 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467 203.00 | 8 046 043.00 | | 8 467 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
EA Autres dettes | 3 089 332.00 | 8 819 314.00 | | 3 089 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 803 607.00 | 41 397 424.00 | | 39 803 607.00 |
ED (V) | | 125 724.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 851 065.00 | 83 844 145.00 | | 81 851 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 123 264.00 | 10 672 078.00 | 79 795 342.00 | 69 123 264.00 |
FD Production vendue biens | | 85 745 058.00 | 85 745 058.00 | |
FG Production vendue services | 112 707.00 | 329 372.00 | 442 079.00 | 112 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 235 971.00 | 96 746 508.00 | 165 982 479.00 | 69 235 971.00 |
FM Production stockée | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 381 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 915 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 083 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 004 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 947 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 655 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 563.00 | | | 198 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 563.00 | 38 366.00 | | 198 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 093.00 | 14 517.00 | | 76 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 093.00 | 917 708.00 | | 76 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 470.00 | -879 342.00 | | 122 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 764.00 | 696 011.00 | | 464 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 893 026.00 | 176 269 887.00 | | 169 893 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 988 384.00 | 171 677 395.00 | | 164 988 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904 642.00 | 4 592 492.00 | | 4 904 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 962 689.00 | | 21 364 378.00 | 57 962 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500 000.00 | 2 127 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364 934.00 | 2 697 670.00 | 47 280 362.00 | 16 364 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 552.00 | | 18 350.00 | 1 338 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 082 537.00 | | 21 260 429.00 | 45 082 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 541 600.00 | | 85 600.00 | 11 541 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 775 684.00 | 2 661 605.00 | 2 647 198.00 | 25 775 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 956.00 | 2 780.00 | | 1 334 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 440 728.00 | 2 658 826.00 | 2 647 198.00 | 24 440 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 295 516.00 | 244 782.00 | 898 306.00 | 3 295 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 524.00 | 171 502.00 | | 692 524.00 |
6T Sur comptes clients | 342 343.00 | 116 886.00 | 11 781.00 | 342 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 867.00 | 288 388.00 | 11 781.00 | 1 034 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330 383.00 | 533 171.00 | 910 087.00 | 4 330 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 258.00 | 711 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 238 122.00 | 28 238 122.00 | | 28 238 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 350.00 | 1 103 350.00 | | 1 103 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566 072.00 | 4 566 072.00 | | 4 566 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089 332.00 | 3 089 332.00 | | 3 089 332.00 |
UP Prêts | 1 933 596.00 | | | 1 933 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 604.00 | | | 193 604.00 |
UX Autres créances clients | 17 568 211.00 | | | 17 568 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 175.00 | | | 533 175.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 28 212 763.00 | | | 28 212 763.00 |
VP Divers | 185 531.00 | | | 185 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 045.00 | 494 045.00 | | 494 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335 000.00 | | | 2 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 653.00 | | | 373 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 336 700.00 | 49 209 500.00 | 2 127 200.00 | 51 336 700.00 |
VW T.V.A. | 2 303 738.00 | 2 303 738.00 | | 2 303 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 803 609.00 | 39 803 609.00 | | 39 803 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | 308.00 | | 318.00 |