| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 18 353.00 | 11 590.00 | 29 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 613.00 | 1 350 613.00 | | 1 350 613.00 |
AP Constructions | 1 648 250.00 | 1 009 420.00 | 638 830.00 | 1 648 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 312 121.00 | 31 340 149.00 | 13 971 972.00 | 45 312 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 604.00 | 1 460 640.00 | 256 964.00 | 1 717 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 979 703.00 | | 1 979 703.00 | 1 979 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 144 056.00 | 35 179 176.00 | 16 964 880.00 | 52 144 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605 030.00 | 910 018.00 | 5 695 012.00 | 6 605 030.00 |
BN En cours de production de biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 446.00 | 1.00 | 447.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 833 652.00 | 468 835.00 | 21 364 817.00 | 21 833 652.00 |
BZ Autres créances | 64 003 200.00 | | 64 003 200.00 | 64 003 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 770.00 | | 172 770.00 | 172 770.00 |
CF Disponibilités | 3 226 326.00 | | 3 226 326.00 | 3 226 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 998.00 | | 253 998.00 | 253 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 095 497.00 | 1 378 852.00 | 94 716 645.00 | 96 095 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340 653.00 | | 340 653.00 | 340 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 580 207.00 | 36 558 028.00 | 112 022 178.00 | 148 580 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 300 370.00 | | | 46 300 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DH Report à nouveau | -318 975.00 | | | -318 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733 463.00 | | | 4 733 463.00 |
DL TOTAL (I) | 52 204 130.00 | | | 52 204 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 881 050.00 | | | 5 881 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 881 050.00 | | | 5 881 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 960.00 | | | 608 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 709 987.00 | | | 30 709 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877 432.00 | | | 10 877 432.00 |
EA Autres dettes | 11 740 619.00 | | | 11 740 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 936 999.00 | | | 53 936 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 022 178.00 | | | 112 022 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 936 999.00 | | | 53 936 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 960.00 | | | 608 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 793 065.00 | 5 857 957.00 | 70 651 022.00 | 64 793 065.00 |
FD Production vendue biens | 105 302 163.00 | | 105 302 163.00 | 105 302 163.00 |
FG Production vendue services | 4 606 854.00 | | 4 606 854.00 | 4 606 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 702 082.00 | 5 857 957.00 | 180 560 039.00 | 174 702 082.00 |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 747 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 113 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 403 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 038 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 082 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 917 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 827 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609 342.00 | | | 609 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 386 642.00 | | | 6 386 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386 642.00 | | | 6 386 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039 088.00 | | | 4 039 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087 789.00 | | | 4 087 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298 853.00 | | | 2 298 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 329 622.00 | | | 190 329 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 596 158.00 | | | 185 596 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 733 463.00 | | | 4 733 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 772 000.00 | 925 000.00 | 7 815 000.00 | 12 772 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772 000.00 | 925 000.00 | 7 815 000.00 | 12 772 000.00 |